Gdy tylko Twój klient zapłacił, wpisujesz to przy fakturze. Dopiero wtedy Zirko wie, co jest jeszcze nierozliczone — i dopiero wtedy ustaje wezwanie do zapłaty.
Gdzie zaczyna się droga
Dwa miejsca, ta sama maska:
- Na liście dokumentów: w menu wiersza na Płatności.
- Na samej fakturze: ten sam przycisk.
Płatności da się rejestrować tylko przy wystawionych dokumentach. Wersja robocza niczego nie żąda, więc nic na nią też nie może wpłynąć.
I: do rejestrowania potrzebujesz sieci.
Cztery informacje
- Kwota. Wstępnie wpisana jest nierozliczona reszta — przy pełnej płatności tylko ją potwierdzasz.
- Wpływ płatności dnia. Dzień, w którym pieniądze wpłynęły. Datę w przyszłości Zirko odrzuca.
- Sposób płatności: przelew, gotówka, karta albo inne.
- Notatka, jeśli chcesz.
Potem Zarejestruj płatność.
Płatności częściowe
Do jednej faktury możesz zarejestrować dowolnie wiele płatności. Z ich sumy wynika status:
| Status | Znaczenie |
|---|---|
| Nierozliczona | jeszcze nic nie wpłynęło |
| Częściowo zapłacona | coś wpłynęło, reszta zostaje |
| Zapłacona | nic nie zostaje nierozliczone |
Liczy się względem kwoty do zapłaty, nie względem sumy brutto. Kwota do zapłaty to to, co klient ma naprawdę przelać: brutto minus kaucja gwarancyjna minus faktury częściowe, które już zostały wystawione.
Gdy ktoś zapłaci za dużo, Zirko nazywa nadpłatę po imieniu. Status pozostaje „Zapłacono".
„Po terminie" nie jest osobnym statusem, lecz następstwem: faktura jest wymagalna i jeszcze niezapłacona. Skąd bierze się data wymagalności, stoi pod Termin płatności i skonto.
Gdy się pomyliłeś
Zarejestrowanej płatności nigdy się nie zmienia i nigdy nie usuwa. Zamiast tego księgujesz zapis przeciwstawny — tę samą sumę z odwrotnym znakiem, a uzasadnienie jest przy tym obowiązkowe.
Potem na liście stoi jedno i drugie: błędna płatność z oznaczeniem „wyrównane" i zapis przeciwstawny. Widać więc, co się stało, zamiast żeby wiersz zniknął. Płatność da się przeciwstawnie zaksięgować tylko raz, a zapisu przeciwstawnego nie da się zaksięgować przeciwstawnie.
Tej samej procedury używasz do zwrotu pieniędzy klientowi.
Gdzie widzisz, kto jeszcze nie zapłacił
Osobnej listy płatności nie ma — odpowiedź stoi na liście dokumentów:
- kolumna Nierozliczone przy każdym wierszu, z sumą pod listą
- filtr Płatność na pasku filtrów
- przy pojedynczym dokumencie lista Dotychczasowe płatności z datą, kwotą i notatką
Jeśli mimo to nic nie przychodzi, dalej idzie pod Wzywanie do zapłaty, gdy nikt nie płaci.