Non appena il tuo cliente ha pagato, lo annoti sulla fattura. Solo allora Zirko sa che cosa resta aperto — e solo allora il sollecito si ferma.
Dove inizia la via
Due punti, la stessa maschera:
- Nell'elenco dei documenti: nel menu della riga su Pagamenti.
- Sulla fattura stessa: lo stesso pulsante.
I pagamenti si possono registrare solo su documenti emessi. Una bozza non richiede nulla, quindi su di essa non può nemmeno arrivare nulla.
E: per registrare serve la rete.
Le quattro indicazioni
- Importo. Preimpostato è il resto aperto — con un pagamento pieno confermi quindi soltanto.
- Incasso il. Il giorno in cui il denaro c'era. Una data nel futuro Zirko la respinge.
- Modalità di pagamento: Bonifico, Contanti, Carta o Altro.
- Nota, se vuoi.
Poi Registra un pagamento.
Pagamenti parziali
Puoi registrare quanti pagamenti vuoi su una fattura. Dalla loro somma risulta lo stato:
| Stato | Significato |
|---|---|
| Aperta | non è ancora arrivato nulla |
| Parzialmente pagata | qualcosa è arrivato, resta un residuo |
| Pagata | non resta aperto nulla |
Il calcolo avviene contro l'Importo da pagare, non contro la somma lorda. L'importo da pagare è ciò che il cliente deve davvero bonificare: il lordo meno la ritenuta a garanzia meno gli acconti già fatturati.
Se qualcuno paga troppo, Zirko indica espressamente l'eccedenza a favore del cliente. Lo stato resta « Pagata ».
« Scaduta » non è uno stato a sé, bensì una conseguenza: la fattura è scaduta e non ancora pagata. Da dove venga la data di scadenza sta sotto Termine di pagamento e sconto di cassa.
Se hai sbagliato
Un pagamento registrato non viene mai modificato e mai cancellato. Al suo posto registri una scrittura di rettifica — la stessa somma con segno inverso, ed è obbligatorio indicarne il motivo.
Dopo stanno entrambi nell'elenco: il pagamento sbagliato con il contrassegno « compensato » e la scrittura di rettifica. Si vede quindi che cosa è successo, invece che una riga sparisca. Un pagamento si lascia rettificare solo una volta, e una scrittura di rettifica non si lascia rettificare a sua volta.
Lo stesso procedimento lo usi anche per un rimborso al cliente.
Dove vedi chi non ha ancora pagato
Un elenco dei pagamenti a sé non esiste — la risposta sta nell'elenco dei documenti:
- la colonna Aperto per ogni riga, con la somma sotto l'elenco
- il filtro Pagamento nella barra dei filtri
- sul singolo documento l'elenco Pagamenti precedenti con data, importo e nota
Se comunque non arriva nulla, si prosegue sotto Sollecitare quando non si viene pagati.