Så snart kunden din har betalt, fører du det inn på fakturaen. Først da vet Zirko hva som fremdeles er utestående — og først da slutter purringen.
Hvor veien begynner
To steder, den samme masken:
- I dokumentlisten: i menyen på raden på Betalinger.
- På selve fakturaen: den samme knappen.
Listen over dokumentene dine — Det finnes ennå ingen skjermbilder på dette språket.
Betalinger lar seg bare registrere på utstedte bilag. Et utkast krever ingenting, altså kan det heller ikke komme inn noe på det.
Og: Til å registrere trenger du nett.
De fire opplysningene
- Beløp. Forhåndsutfylt er den utestående resten — ved en full betaling bekrefter du altså bare.
- Betalingen kom inn den. Dagen pengene var der. En dato i framtiden avviser Zirko.
- Betalingsmåte: Bankoverføring, Kontant, Kort eller Annet.
- Notat, hvis du vil.
Deretter Registrer betaling.
Delbetalinger
Du kan registrere så mange betalinger du vil på én faktura. Av summen av dem følger statusen:
| Status | Betydning |
|---|---|
| Utestående | det har ennå ikke kommet inn noe |
| Delvis betalt | noe har kommet inn, en rest blir igjen |
| Betalt | ingenting blir igjen utestående |
Det regnes mot å betale, ikke mot bruttosummen. Å betale er det kunden virkelig skal overføre: brutto minus sikkerhetstilbakeholdet minus de avdragene som allerede er fakturert.
Betaler noen for mye, sier Zirko tydelig fra om tilgodehavendet. Statusen forblir «Betalt».
«Forfalt» er ingen egen status, men en følge: Fakturaen er forfalt og ennå ikke betalt. Hvor forfallsdatoen kommer fra, står under Betalingsfrist og kontantrabatt.
Når du har tatt feil
En registrert betaling blir aldri endret og aldri slettet. I stedet bokfører du en motpostering — den samme summen med omvendt fortegn, og en begrunnelse er da pliktig.
Etterpå står begge i listen: den gale betalingen med merket «utlignet» og motposteringen. Man ser altså hva som har skjedd, i stedet for at en rad forsvinner. En betaling lar seg bare motpostere én gang, og en motpostering lar seg ikke motpostere selv.
Den samme framgangsmåten bruker du til en tilbakebetaling til kunden.
Hvor du ser hvem som ennå ikke har betalt
En egen betalingsliste finnes ikke — svaret står i dokumentlisten:
- kolonnen Utestående per rad, med sum under listen
- filteret Betaling i filterlinjen
- på det enkelte bilaget listen Tidligere betalinger med dato, beløp og notat
Kommer det likevel ingenting, går det videre under Purre når det ikke blir betalt.