DATEV yra daugumos Vokietijos mokesčių konsultantų kontorų programinė įranga. Zirko jai sukuria archyvą iš apskaitos įrašų paketo (apskaitos įrašai kaip failas DATEV formatu) ir dokumentų vaizdų (sąskaitų faktūrų PDF) — tavo kontora nuskaito abu dalykus, užuot perrašiusi kiekvieną sąskaitą ranka.
Dvi vietos priklauso viena kitai:
- Nustatymai → Apskaita → DATEV — čia surašyti nurodymai.
- Dokumentų sąrašas → Atsisiųsti — ten pasirenki formatą DATEV (PDF + CSV) ir gauni archyvą.
Tai galioja tik įmonėms Vokietijoje. Eksportas remiasi vokiškais sąskaitų planais ir mokestiniais atvejais; kitos buveinės šalies įmonei apskaitos įrašai nekuriami — Zirko sąskaitos nespėlioja.
Kortelė DATEV
- Sąskaitų planas — SKR03 arba SKR04. Kurį naudoja tavo buhalterija, žino tavo mokesčių konsultantas.
- Konsultanto numeris ir kliento numeris — abu tau pasakys mokesčių konsultantas; jie nurodomi apskaitos įrašų paketo antraštėje, kad kontora priskirtų failą savo klientui.
- Debitorių sąskaitos nuo — kliento sąskaita sudaroma iš tavo kliento numerio skaitmenų (klientas „K-0042“ su baze 10000 tampa debitoriumi 10042). Jei tinkamų skaitmenų nėra, Zirko įrašo į bazę kaip bendrą sąskaitą.
- Smulkusis verslininkas (Vokietijos UStG § 19) — įrašo smulkiojo verslininko tarifą į kiekvieną naują dokumentą, nustato, į kurią pajamų sąskaitą eina neapmokestinamos apyvartos, ir yra naudojamas tavo dokumentų privalomų rekvizitų patikroje. Daugiau apie tai — Mokesčių tarifų nustatymas.
- Pajamų sąskaitos pagal mokestinį atvejį — iš anksto užpildyta pasirinkto plano DATEV standartinėmis sąskaitomis (pavyzdžiui, 8400/4400 19 % atveju). Jei tavo kontora turi savas sąskaitas, įrašai jos sąskaitas.
Kas yra archyve
Kiekvieniems kalendoriniams metams — vienas apskaitos įrašų paketo failas, o prie jo kiekvienam dokumentui po PDF, pavadintą pagal sąskaitos faktūros numerį; per jį DATEV Unternehmen online sujungia vaizdą ir įrašą. Įrašoma po vieną eilutę kiekvienam dokumentui: suma su PVM, debitorius į pajamų sąskaitą. Anuliavimo sąskaitos ir sąskaitų korekcijos keliauja kaip atvirkštinis (storno) įrašas — DATEV numatytas būdas įrašą panaikinti.
Kas įvardytai lieka už archyvo ribų
Eksportas nieko nepradangina tyliai: prieš atsisiuntimą dialogas išvardija kiekvieną priežastį. Šiandien apskaitos įrašų nesukuria:
- Pasiūlymai, važtaraščiai, laiškai — tai ne apskaitos dokumentai.
- Tarpinės, dalinės galutinės ir galutinės sąskaitos — avansams reikia savos sąskaitų logikos (gauti avansai, perkėlimas išrašant galutinę sąskaitą); kaip paprastas pajamų įrašas jie būtų įrašyti klaidingai.
- Dokumentai su mišriais mokestiniais atvejais — pavyzdžiui, 19 % ir 7 % viename lape; vienas įrašas jų atskirti negali.
- Mokestiniai atvejai be DATEV sąskaitos — nulinis tarifas, istoriniai tarifai kaip 16 %, užsienio tarifai, dokumentai be išskirto mokesčio.
- Dokumentai užsienio valiuta ir dokumentai be teigiamos sumos su PVM.
- Gautos sąskaitos faktūros — eksportas apima tik tavo išrašytus dokumentus.
Kaip šie dokumentai vis tiek pasiekia kontorą
Tas pats bendras atsisiuntimas gali juos pateikti kaip PDF (arba PDF kartu su e. sąskaitos faktūros XML) — pasirink dokumentus ir imk formatą PDF. Kontora tada juos įrašo ranka. Visiems duomenims perduoti dar yra duomenų eksportas.
Ko šiandien nėra
- Nėra tiesioginio ryšio su DATEV. Zirko nieko automatiškai į kontorą neperduoda; failą perduodi tu — el. paštu arba per savo mokesčių konsultanto įkėlimo portalą.
- Pakete nėra mokėjimų ir banko operacijų — tik išeinantys dokumentai.