DATEV je software většiny německých daňových kanceláří. Zirko pro něj vytváří archiv z dávky účetních zápisů (zápisy jako soubor ve formátu DATEV) a z obrazů dokladů (PDF faktur) — tvoje kancelář načte obojí, místo aby každou fakturu přepisovala.
Dvě místa patří k sobě:
- Nastavení → Účetnictví → DATEV — tady stojí předvolby.
- Seznam dokladů → stažení — tam zvolíš formát DATEV (PDF + CSV) a obdržíš archiv.
Platí to jen pro firmy se sídlem v Německu. Export počítá s německými účtovými osnovami a daňovými případy; pro jinou zemi sídla žádné zápisy nevznikají — Zirko žádný účet nehádá.
Záložka DATEV
- Účtová osnova — SKR03 nebo SKR04. Kterou používá tvoje účetnictví, ví tvůj daňový poradce.
- Číslo poradce a číslo mandanta — obě ti sdělí tvůj daňový poradce; stojí v hlavičce dávky, aby kancelář soubor přiřadila svému mandantovi.
- Účty odběratelů od — účet zákazníka vzniká z číslic tvého zákaznického čísla (zákazník „K-0042“ se základem 10000 se stane odběratelem 10042). Bez použitelných číslic účtuje Zirko na základ jako sběrný účet.
- Malý podnikatel (§ 19 UStG) — předvyplní na každý nový doklad nulovou sazbu pro malé podnikatele, řídí, na který výnosový účet jdou osvobozené tržby, a sytí kontrolu povinných náležitostí tvých dokladů. Více pod Sazby daně.
- Výnosové účty podle daňového případu — předvyplněné standardními účty DATEV zvolené osnovy (například 8400/4400 pro 19 %). Má-li tvoje kancelář vlastní účty, zadej její.
Co archiv obsahuje
Za kalendářní rok jeden soubor dávky zápisů a k tomu jedno PDF na doklad, pojmenované podle čísla faktury — přes ně spojuje DATEV Unternehmen online obraz a zápis. Účtuje se jeden řádek na doklad: částka včetně DPH, odběratel na výnosový účet. Storno faktury a opravy faktur jdou s sebou jako generální obrat (Generalumkehr) — cesta, kterou DATEV pro zrušení zápisu předepisuje.
Co jmenovitě zůstává venku
Export nenechá nic zmizet potichu: před stažením dialog vyjmenuje každý důvod. Žádný zápis dnes nevzniká pro:
- Nabídky, dodací listy, dopisy — nejsou to účetní doklady.
- Dílčí, částečné konečné a konečné faktury — zálohy potřebují vlastní logiku účtů (přijaté zálohy, přeúčtování u závěrečné faktury); jako prostý výnosový zápis by byly zaúčtované špatně.
- Doklady se smíšenými daňovými případy — třeba 19 % a 7 % na jednom listu; jediný zápis je nedokáže oddělit.
- Daňové případy bez účtu DATEV — nulová sazba, historické sazby jako 16 %, zahraniční sazby, doklady vystavené bez uvedení daně.
- Doklady v cizí měně a doklady bez kladné hrubé částky.
- Přijaté faktury — export zahrnuje jen tvoje vystavené doklady.
Jak se tyto doklady do kanceláře dostanou i tak
Totéž stažení je může dodat jako PDF (nebo PDF plus XML e-faktury) — vyber doklady a vezmi formát PDF. Kancelář je pak zaúčtuje ručně. Pro úplné předání všech dat existuje navíc export dat.
Co dnes nejde
- Žádné přímé spojení s DATEV. Zirko nepřenáší nic do kanceláře automaticky; soubor předáváš sám — e-mailem nebo přes nahrávací portál tvého poradce.
- Žádné platby, žádné pohyby na účtu v dávce — jen vystavené doklady.