DATEV è il software della maggior parte degli studi fiscali tedeschi. Zirko produce per esso un archivio composto da un lotto di registrazioni (le scritture contabili come file nel formato DATEV) e dalle immagini dei documenti (i PDF delle fatture) — il tuo studio importa entrambi invece di ribattere ogni fattura.
Due punti vanno insieme:
- Impostazioni → Contabilità → DATEV — qui stanno le impostazioni.
- L'elenco dei documenti → download — lì scegli il formato DATEV (PDF + CSV) e ricevi l'archivio.
Vale solo per aziende con sede in Germania. L'export lavora con i piani dei conti e i casi fiscali tedeschi; per un altro Paese di sede non nasce alcuna registrazione — Zirko non indovina un conto.
La scheda DATEV
- Piano dei conti — SKR03 o SKR04. Quale usa la tua contabilità lo sa il tuo consulente fiscale.
- Numero del consulente e numero del mandante — te li comunica il tuo consulente fiscale; stanno nell'intestazione del lotto, così lo studio attribuisce il file al proprio mandante.
- Conti clienti a partire da — il conto cliente nasce dalle cifre del tuo numero cliente (il cliente «K-0042» con base 10000 diventa il debitore 10042). Senza cifre utilizzabili Zirko registra sulla base come conto collettivo.
- Piccolo imprenditore (§ 19 UStG) — preimposta su ogni nuovo documento l'aliquota del piccolo imprenditore, decide su quale conto ricavi vanno i fatturati esenti e alimenta il controllo delle indicazioni obbligatorie dei tuoi documenti. Di più sotto Impostare le aliquote IVA.
- Conti ricavi per caso fiscale — precompilati con i conti standard DATEV del piano scelto (per esempio 8400/4400 per il 19 %). Se il tuo studio usa conti propri, inserisci i suoi.
Che cosa contiene l'archivio
Per anno civile un file di lotto di registrazioni e in più un PDF per documento, denominato secondo il numero di fattura — con esso DATEV Unternehmen online unisce immagine e registrazione. Zirko registra una riga per documento: importo lordo, cliente a conto ricavi. Le fatture di storno e le note di correzione partono come storno generale (Generalumkehr) — la via prevista da DATEV per annullare una registrazione.
Che cosa resta fuori — con nome
L'export non lascia sparire nulla in silenzio: prima del download il dialogo elenca ogni motivo. Oggi non generano alcuna registrazione:
- Offerte, bolle di consegna, lettere — non sono documenti contabili.
- Fatture d'acconto, fatture finali parziali e fatture finali — gli acconti richiedono una logica di conti propria (acconti ricevuti, giroconto alla fattura finale); come semplice registrazione di ricavo sarebbero contabilizzati male.
- Documenti con più casi fiscali insieme — per esempio 19 % e 7 % sullo stesso foglio; una registrazione singola non può separarli.
- Casi fiscali senza conto DATEV — aliquota zero, aliquote storiche come il 16 %, aliquote estere, documenti emessi senza indicazione d'imposta.
- Documenti in valuta estera e documenti senza importo lordo positivo.
- Fatture in entrata — l'export comprende solo i tuoi documenti in uscita.
Come questi documenti arrivano comunque allo studio
Lo stesso download può consegnarli come PDF (o PDF più XML di fattura elettronica) — seleziona i documenti e scegli il formato PDF. Lo studio li registra poi a mano. Per la consegna completa di tutti i dati c'è inoltre l'esportazione dei dati.
Che cosa oggi non è possibile
- Nessun collegamento diretto con DATEV. Zirko non trasmette nulla automaticamente allo studio; il file lo consegni tu — per mail o tramite il portale di caricamento del tuo consulente.
- Niente pagamenti, niente movimenti bancari nel lotto — solo i documenti in uscita.