Hält dein Auftraggeber einen Teil der Rechnung als Sicherheit zurück, ist das Geld nicht weg — es ist gestundet. An jeder ausgestellten Rechnung mit Einbehalt zeigt Zirko die Karte Sicherheitseinbehalt: was einbehalten ist, was davon freigegeben, bezahlt oder verzichtet ist, was offen bleibt und ab wann du es holen darfst.
Welcher Weg in deinem Land gilt
| Land | Steuer auf den Einbehalt | Dein Weg |
|---|---|---|
| Kanada, Australien | entsteht erst mit der Freigabe (Gesetz) | Freigaberechnung |
| Großbritannien, Italien | wählbar, vorbelegt „bei Freigabe“ | Freigaberechnung oder Anforderung |
| alle übrigen Länder | steht schon auf der Rechnung | Anforderung |
Die Wahl in Großbritannien und Italien triffst du im Abschlussblock der Rechnung unter Steuer auf den Einbehalt. Sie gilt für alle Rechnungen eines Projekts.
Einbehalt freigeben
- Wähle an der Rechnung, am Projekt oder im Zeilenmenü der Dokumentenliste Einbehalt freigeben.
- Zirko listet die offenen Einbehalte desselben Kunden, Projekts und derselben Währung. Trag je Rechnung ein, wie viel du freigibst, oder nimm Alles bzw. 50 %. In Ontario gibt es zusätzlich die Jahresfreigabe.
- Freigaberechnung anlegen erzeugt einen Entwurf. Die Steuer steht zum Satz der ursprünglichen Rechnung darauf. Betrag und Steuergruppe sind fest, die Texte kannst du ändern.
- Stell den Entwurf aus wie jede Rechnung.
Teilfreigaben gehen beliebig oft, bis nichts mehr offen ist. Stornierst du eine Freigaberechnung, ist der Einbehalt wieder offen. Die ursprüngliche Rechnung lässt sich erst stornieren, wenn keine Freigabe mehr besteht.
Einbehalt anfordern
Ist der Einbehalt fällig, zeigt die Karte Einbehalt anfordern. Zirko schreibt eine Zahlungsaufforderung ohne Steuer — die stand schon auf der Rechnung — und hängt die Rechnung als PDF an. Die Aufforderung hat eigene Stufen und ändert die Mahnstufe der Rechnung nicht. Ist die Mahnautomatik eingeschaltet, fordert der tägliche Lauf den Einbehalt am Tag nach dem Termin von selbst an.
Zahlt der Kunde mehr als den Zahlbetrag, zählt Zirko das bis zur Höhe des Einbehalts als dessen Auszahlung, nicht als Überzahlung.
Termin, Verzicht, Sicherheit
- Termin ändern — ab wann der Einbehalt freigabefähig bzw. fällig ist. Zirko schlägt Termine nach Gesetz vor, mit Fundstelle; Grundlage sind Vertragsdatum und Fertigstellung am Projekt.
- Verzicht erfassen — ohne Rechnung und ohne Steuer, etwa nach einer Einigung über Mängel.
- Durch Sicherheit abgelöst — der Kunde hat eine Bürgschaft gestellt.
Jeder Vermerk bleibt im Verlauf stehen. Zurücknehmen geht, löschen nicht.
Was heute nicht geht
- Zirko stellt nichts von selbst aus. Die Termine sind Vorschläge.
- Eine Freigaberechnung über mehrere Rechnungen lässt sich nicht als ZUGFeRD/Factur-X (CII) ausgeben — das Format kennt nur einen Bezug. Zirko sagt das vor dem Ausstellen.
- In Neuseeland rechnet Zirko die Steuer mit der Rechnung: Der aktuelle Gesetzeswortlaut zum späteren Zeitpunkt ließ sich an keiner amtlichen Quelle nachlesen.